Conciliação bancária

A conciliação bancária é uma atividade que aproxima o financeiro da contabilidade, uma vez que demonstra a que pertence cada um daqueles valores que saíram do caixa da empresa, ou então das entradas, em outras palavras, consiste em comparar o extrato bancário com a movimentação interna da empresa trazendo exatidão no saldo bancário diariamente.

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Dentro da conciliação temos algumas formas de controle:

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Contas contábeis: Demonstra para a contabilidade a que se refere o valor creditado ou debitado, refletido em um plano de contas que auxiliará a empresa em tomadas de decisão, bem como na visualização dos gastos e também das receitas da empresa. Daí também saem importantes informações para balanços, DRE que estão sob responsabilidade da contabilidade.

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Centros de custo: Esta é uma forma gerencial de controlar a saúde financeira da empresa, por setor ou área específica. Pode-se através deste controle verificar se uma área produz mais do que custa, ou vice-versa.

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Esta importante ferramenta demonstra para o responsável pela empresa uma justificativa para cada entrada ou saída de sua conta.

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A transparência nas informações gera confiança para tomada de decisões.